Облигация СовкмЛ П03

Описание облигации

СовкмЛ П03 Эмитент: ООО СОЛЛЕРС-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 11.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00303-R-001P
ISIN код: RU000A102GW1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: СовкмЛ П03
Номинал: ₽1000
Цена: 99.75% от номинала = ₽997.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.78
Вы заплатите: ₽997.50 + ₽0.57 + ₽1.78 = ₽999.85 за 1 шт.
К дате погашения 8.12.2023 (через 902 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽125.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1125.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1125.60 - ₽999.85 = ₽125.75 или 5.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.03.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
2 11.06.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
3 10.09.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
4 10.12.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
5 11.03.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
6 10.06.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
7 09.09.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
8 09.12.2022 6.50% ₽13.77 1.377% 1000
9 10.03.2023 6.50% ₽11.34 1.134% 1000
10 09.06.2023 6.50% ₽8.91 0.891% 1000
11 08.09.2023 6.50% ₽6.48 0.648% 1000
12 08.12.2023 6.50% ₽4.05 0.405% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД