Облигация БЭЛТИ БОП3

Описание облигации

БЭЛТИ БОП3 Эмитент: ООО БЭЛТИ-ГРАНД
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 10.12.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 14.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00417-R-001P
ISIN код: RU000A102GC3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БЭЛТИ БОП3
Номинал: ₽1000
Цена: 100.41% от номинала = ₽1004.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.10 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.23
Вы заплатите: ₽1004.10 + ₽0.57 + ₽7.23 = ₽1011.90 за 1 шт.
К дате погашения 14.11.2025 (через 1509 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽316.59, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1316.59
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1316.59 - ₽1011.90 = ₽304.69 или 7.28% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.01.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
2 08.02.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
3 10.03.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
4 09.04.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
5 09.05.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
6 08.06.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
7 08.07.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
8 07.08.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
9 06.09.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
10 06.10.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
11 05.11.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
12 05.12.2021 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
13 04.01.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
14 03.02.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
15 05.03.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
16 04.04.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
17 04.05.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
18 03.06.2022 12.00% ₽9.86 0.986% 1000
19 03.07.2022 12.00% ₽9.27 0.927% 1000
20 02.08.2022 12.00% ₽9.27 0.927% 1000
21 01.09.2022 12.00% ₽9.27 0.927% 1000
22 01.10.2022 12.00% ₽8.68 0.868% 1000
23 31.10.2022 12.00% ₽8.68 0.868% 1000
24 30.11.2022 12.00% ₽8.68 0.868% 1000
25 30.12.2022 12.00% ₽8.09 0.809% 1000
26 29.01.2023 12.00% ₽8.09 0.809% 1000
27 28.02.2023 12.00% ₽8.09 0.809% 1000
28 30.03.2023 12.00% ₽7.50 0.750% 1000
29 29.04.2023 12.00% ₽7.50 0.750% 1000
30 29.05.2023 12.00% ₽7.50 0.750% 1000
31 28.06.2023 12.00% ₽6.90 0.690% 1000
32 28.07.2023 12.00% ₽6.90 0.690% 1000
33 27.08.2023 12.00% ₽6.90 0.690% 1000
34 26.09.2023 12.00% ₽6.31 0.631% 1000
35 26.10.2023 12.00% ₽6.31 0.631% 1000
36 25.11.2023 12.00% ₽6.31 0.631% 1000
37 25.12.2023 12.00% ₽5.72 0.572% 1000
38 24.01.2024 12.00% ₽5.72 0.572% 1000
39 23.02.2024 12.00% ₽5.72 0.572% 1000
40 24.03.2024 12.00% ₽5.13 0.513% 1000
41 23.04.2024 12.00% ₽5.13 0.513% 1000
42 23.05.2024 12.00% ₽5.13 0.513% 1000
43 22.06.2024 12.00% ₽4.54 0.454% 1000
44 22.07.2024 12.00% ₽4.54 0.454% 1000
45 21.08.2024 12.00% ₽4.54 0.454% 1000
46 20.09.2024 12.00% ₽4.54 0.454% 1000
47 20.10.2024 12.00% ₽4.54 0.454% 1000
48 19.11.2024 12.00% ₽4.54 0.454% 1000
49 19.12.2024 12.00% ₽3.65 0.365% 1000
50 18.01.2025 12.00% ₽3.65 0.365% 1000
51 17.02.2025 12.00% ₽3.65 0.365% 1000
52 19.03.2025 12.00% ₽2.76 0.276% 1000
53 18.04.2025 12.00% ₽2.76 0.276% 1000
54 18.05.2025 12.00% ₽2.76 0.276% 1000
55 17.06.2025 12.00% ₽1.87 0.187% 1000
56 17.07.2025 12.00% ₽1.87 0.187% 1000
57 16.08.2025 12.00% ₽1.87 0.187% 1000
58 15.09.2025 12.00% ₽0.99 0.099% 1000
59 15.10.2025 12.00% ₽0.99 0.099% 1000
60 14.11.2025 12.00% ₽0.99 0.099% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД