Облигация ЦентрИБ1Р7

Описание облигации

ЦентрИБ1Р7 Эмитент: ПАО Центр-инвест КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 9.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-02225-B-001P
ISIN код: RU000A102G92Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЦентрИБ1Р7
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.03
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽8.03 = ₽1008.60 за 1 шт.
К дате погашения 8.12.2021 (через 132 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽28.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1028.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1028.68 - ₽1008.60 = ₽20.08 или 5.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.03.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
2 09.06.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
3 08.09.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
4 08.12.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД