Облигация МосОб35016

Описание облигации

МосОб35016 Эмитент: Министерство экономики и финансов Московской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽30 000 000 000 Размещенный объем: ₽30 000 000 000
Дата начала торгов: 8.12.2020 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 30.11.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU35016MOO0
ISIN код: RU000A102G35Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МосОб35016
Номинал: ₽1000
Цена: 97.12% от номинала = ₽971.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽971.20 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽7.82
Вы заплатите: ₽971.20 + ₽0.55 + ₽7.82 = ₽979.57 за 1 шт.
К дате погашения 30.11.2027 (через 2319 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽219.55, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1219.55
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1219.55 - ₽979.57 = ₽239.98 или 3.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.03.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
2 08.06.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
3 07.09.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
4 07.12.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
5 08.03.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
6 07.06.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
7 06.09.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
8 06.12.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
9 07.03.2023 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
10 06.06.2023 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
11 05.09.2023 5.95% ₽11.13 1.113% 1000
12 05.12.2023 5.95% ₽11.13 1.113% 1000
13 05.03.2024 5.95% ₽11.13 1.113% 1000
14 04.06.2024 5.95% ₽11.13 1.113% 1000
15 03.09.2024 5.95% ₽7.42 0.742% 1000
16 03.12.2024 5.95% ₽7.42 0.742% 1000
17 04.03.2025 5.95% ₽7.42 0.742% 1000
18 03.06.2025 5.95% ₽7.42 0.742% 1000
19 02.09.2025 5.95% ₽4.45 0.445% 1000
20 02.12.2025 5.95% ₽4.45 0.445% 1000
21 03.03.2026 5.95% ₽4.45 0.445% 1000
22 02.06.2026 5.95% ₽4.45 0.445% 1000
23 01.09.2026 5.95% ₽2.23 0.223% 1000
24 01.12.2026 5.95% ₽2.23 0.223% 1000
25 02.03.2027 5.95% ₽2.23 0.223% 1000
26 01.06.2027 5.95% ₽0.74 0.074% 1000
27 31.08.2027 5.95% ₽0.74 0.074% 1000
28 30.11.2027 5.95% ₽0.74 0.074% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД