Облигация СовкомБОП3

Описание облигации

СовкомБОП3 Эмитент: ПАО Совкомбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 8.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00963-B-001P
ISIN код: RU000A102G01Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СовкомБОП3
Номинал: ₽1000
Цена: 99.76% от номинала = ₽997.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.55
Вы заплатите: ₽997.60 + ₽0.57 + ₽8.55 = ₽1006.72 за 1 шт.
К дате погашения 7.12.2021 (через 131 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽29.92, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1029.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1029.92 - ₽1006.72 = ₽23.20 или 6.42% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.03.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
2 08.06.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
3 07.09.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
4 07.12.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД