Облигация РоялКапБО5

Описание облигации

РоялКапБО5 Эмитент: ООО Роял Капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽75 000 000 Размещенный объем: ₽75 000 000
Дата начала торгов: 8.12.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 5.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00382-R-001P
ISIN код: RU000A102FX1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РоялКапБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 101.55% от номинала = ₽1015.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1015.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽7.12
Вы заплатите: ₽1015.50 + ₽0.58 + ₽7.12 = ₽1023.20 за 1 шт.
К дате погашения 5.12.2023 (через 800 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽291.69, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1291.69
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1291.69 - ₽1023.20 = ₽268.49 или 11.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.03.2021 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
2 08.06.2021 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
3 07.09.2021 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
4 07.12.2021 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
5 08.03.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
6 07.06.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
7 06.09.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
8 06.12.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
9 07.03.2023 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
10 06.06.2023 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
11 05.09.2023 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
12 05.12.2023 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД