Облигация Челяб35001

Описание облигации

Челяб35001 Эмитент: МинФин Челябинской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 8.12.2020 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 30.11.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU35001CLB0
ISIN код: RU000A102FV5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Челяб35001
Номинал: ₽1000
Цена: 98.50% от номинала = ₽985.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽985.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽1.64
Вы заплатите: ₽985.00 + ₽0.56 + ₽1.64 = ₽987.20 за 1 шт.
К дате погашения 30.11.2027 (через 2356 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽257.31, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1257.31
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1257.31 - ₽987.20 = ₽270.11 или 4.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.03.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
2 08.06.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
3 07.09.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
4 07.12.2021 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
5 08.03.2022 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
6 07.06.2022 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
7 06.09.2022 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
8 06.12.2022 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
9 07.03.2023 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
10 06.06.2023 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
11 05.09.2023 6.00% ₽14.96 1.496% 1000
12 05.12.2023 6.00% ₽11.97 1.197% 1000
13 05.03.2024 6.00% ₽11.97 1.197% 1000
14 04.06.2024 6.00% ₽11.97 1.197% 1000
15 03.09.2024 6.00% ₽11.97 1.197% 1000
16 03.12.2024 6.00% ₽8.98 0.898% 1000
17 04.03.2025 6.00% ₽8.98 0.898% 1000
18 03.06.2025 6.00% ₽8.98 0.898% 1000
19 02.09.2025 6.00% ₽8.98 0.898% 1000
20 02.12.2025 6.00% ₽5.98 0.598% 1000
21 03.03.2026 6.00% ₽5.98 0.598% 1000
22 02.06.2026 6.00% ₽5.98 0.598% 1000
23 01.09.2026 6.00% ₽5.98 0.598% 1000
24 01.12.2026 6.00% ₽2.99 0.299% 1000
25 02.03.2027 6.00% ₽2.99 0.299% 1000
26 01.06.2027 6.00% ₽2.99 0.299% 1000
27 31.08.2027 6.00% ₽2.99 0.299% 1000
28 30.11.2027 6.00% ₽2.99 0.299% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД