Облигация РЖД 1Б-06

Описание облигации

РЖД 1Б-06 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽40 000 000 000 Размещенный объем: ₽40 000 000 000
Дата начала торгов: 3.12.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000 000.00
Регистрационный номер: 4-06-65045-D-001P
ISIN код: RU000A102FE1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Б-06
Номинал: ₽1000000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000000.00 * 0,057% = ₽570.00
Накопленный купонный доход: ₽40321.92
Вы заплатите: ₽1000000.00 + ₽570.00 + ₽40321.92 = ₽1040891.92 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽605 821.90, а также тело облигации (₽1000000), итого: ₽1605821.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1605821.90 - ₽1040891.92 = ₽564929.98 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.10.2021 7.25% ₽60582.19 6.058% 1000000
2 04.04.2022 1000000
3 03.10.2022 1000000
4 03.04.2023 1000000
5 02.10.2023 1000000
6 01.04.2024 1000000
7 30.09.2024 1000000
8 31.03.2025 1000000
9 29.09.2025 1000000
10 30.03.2026 1000000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД