Облигация ВЭБ1P-22

Описание облигации

ВЭБ1P-22 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽25 000 000 000 Размещенный объем: ₽25 000 000 000
Дата начала торгов: 8.12.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-303-00004-T-001P
ISIN код: RU000A102FC5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ1P-22
Номинал: ₽1000
Цена: 97.90% от номинала = ₽979.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽979.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽0.98
Вы заплатите: ₽979.00 + ₽0.56 + ₽0.98 = ₽980.54 за 1 шт.
К дате погашения 5.12.2023 (через 906 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽148.35, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1148.35
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1148.35 - ₽980.54 = ₽167.81 или 6.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.06.2021 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
2 07.12.2021 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
3 07.06.2022 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
4 06.12.2022 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
5 06.06.2023 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
6 05.12.2023 5.95% ₽29.67 2.967% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД