Облигация Роснфт3P01

Описание облигации

Роснфт3P01 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽400 000 000 000 Размещенный объем: ₽400 000 000 000
Дата начала торгов: 26.11.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 14.11.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00122-A-003P
ISIN код: RU000A102EF1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Роснфт3P01
Номинал: ₽1000
Цена: 99.76% от номинала = ₽997.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽17.19
Вы заплатите: ₽997.60 + ₽0.57 + ₽17.19 = ₽1015.36 за 1 шт.
К дате погашения 14.11.2030 (через 3337 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽483.17, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1483.17
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1483.17 - ₽1015.36 = ₽467.81 или 5.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.05.2021 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
2 25.11.2021 5.10% ₽25.43 2.543% 1000
3 26.05.2022 1000
4 24.11.2022 1000
5 25.05.2023 1000
6 23.11.2023 1000
7 23.05.2024 1000
8 21.11.2024 1000
9 22.05.2025 1000
10 20.11.2025 1000
11 21.05.2026 1000
12 19.11.2026 1000
13 20.05.2027 1000
14 18.11.2027 1000
15 18.05.2028 1000
16 16.11.2028 1000
17 17.05.2029 1000
18 15.11.2029 1000
19 16.05.2030 1000
20 14.11.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД