Облигация ОмскОб20

Описание облигации

ОмскОб20 Эмитент: МинФин Омской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 24.11.2020 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 24.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU35004OMS0
ISIN код: RU000A102DR8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОмскОб20
Номинал: ₽1000
Цена: 96.93% от номинала = ₽969.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽969.30 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽4.24
Вы заплатите: ₽969.30 + ₽0.55 + ₽4.24 = ₽974.09 за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2025 (через 1620 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽260.93, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1260.93
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1260.93 - ₽974.09 = ₽286.84 или 6.63% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.02.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
2 25.05.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
3 24.08.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
4 23.11.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
5 22.02.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
6 24.05.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
7 23.08.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
8 22.11.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
9 21.02.2023 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
10 23.05.2023 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
11 22.08.2023 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
12 21.11.2023 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
13 20.02.2024 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
14 21.05.2024 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
15 20.08.2024 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
16 19.11.2024 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
17 18.02.2025 6.45% ₽11.26 1.126% 1000
18 20.05.2025 6.45% ₽11.26 1.126% 1000
19 19.08.2025 6.45% ₽6.43 0.643% 1000
20 24.11.2025 6.45% ₽6.86 0.686% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД