Облигация АйДиЭф03

Описание облигации

АйДиЭф03 Эмитент: ООО Онлайн Микрофинанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽700 000 000 Размещенный объем: ₽700 000 000
Дата начала торгов: 17.11.2020 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 2.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-02-00459-R
ISIN код: RU000A102CZ3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АйДиЭф03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.70% от номинала = ₽1007.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1007.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.14
Вы заплатите: ₽1007.00 + ₽0.57 + ₽5.14 = ₽1012.71 за 1 шт.
К дате погашения 2.11.2023 (через 766 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽267.02, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1267.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1267.02 - ₽1012.71 = ₽254.31 или 11.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.12.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
2 16.01.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
3 15.02.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
4 17.03.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
5 16.04.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
6 16.05.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
7 15.06.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
8 15.07.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
9 14.08.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
10 13.09.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
11 13.10.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
12 12.11.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
13 12.12.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
14 11.01.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
15 10.02.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
16 12.03.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
17 11.04.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
18 11.05.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
19 10.06.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
20 10.07.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
21 09.08.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
22 08.09.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
23 08.10.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
24 07.11.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
25 07.12.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
26 06.01.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
27 05.02.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
28 07.03.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
29 06.04.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
30 06.05.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
31 05.06.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
32 05.07.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
33 04.08.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
34 03.09.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
35 03.10.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
36 02.11.2023 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД