Облигация RUS-27 EUR

Описание облигации

RUS-27 EUR Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: €1 250 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 20.11.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 20.11.2027 Размер лота: 1
Номинал: €100 000.00
Регистрационный номер: 12978087V
ISIN код: RU000A102CK5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-27 EUR
Номинал: €100000
Цена: 100.00% от номинала = €100000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €100000.00 * 0,057% = €57.00
Накопленный купонный доход: €943.15
Вы заплатите: €100000.00 + €57.00 + €943.15 = €101000.15 за 1 шт.
К дате погашения 20.11.2027 (через 2251 дней) вы получите купонами с учетом налогов €7 875.00, а также тело облигации (€100000), итого: €107875.00
Ваша прибыль* за все время составит: €107875.00 - €101000.15 = €6874.85 или 1.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.11.2021 1.13% €1125.00 1.125% 100000
2 20.11.2022 1.13% €1125.00 1.125% 100000
3 20.11.2023 1.13% €1125.00 1.125% 100000
4 20.11.2024 1.13% €1125.00 1.125% 100000
5 20.11.2025 1.13% €1125.00 1.125% 100000
6 20.11.2026 1.13% €1125.00 1.125% 100000
7 20.11.2027 1.13% €1125.00 1.125% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД