Облигация О'КЕЙ Б1Р4

Описание облигации

О'КЕЙ Б1Р4 Эмитент: ООО ОКЕЙ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 6.11.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.10.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-36415-R-001P
ISIN код: RU000A102BK7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: О'КЕЙ Б1Р4
Номинал: ₽1000
Цена: 98.99% от номинала = ₽989.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽989.90 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽10.07
Вы заплатите: ₽989.90 + ₽0.56 + ₽10.07 = ₽1000.53 за 1 шт.
К дате погашения 25.10.2030 (через 3409 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽710.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1710.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1710.60 - ₽1000.53 = ₽710.07 или 7.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.02.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
2 07.05.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
3 06.08.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
4 05.11.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
5 04.02.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
6 06.05.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
7 05.08.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
8 04.11.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
9 03.02.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
10 05.05.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
11 04.08.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
12 03.11.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
13 02.02.2024 1000
14 03.05.2024 1000
15 02.08.2024 1000
16 01.11.2024 1000
17 31.01.2025 1000
18 02.05.2025 1000
19 01.08.2025 1000
20 31.10.2025 1000
21 30.01.2026 1000
22 01.05.2026 1000
23 31.07.2026 1000
24 30.10.2026 1000
25 29.01.2027 1000
26 30.04.2027 1000
27 30.07.2027 1000
28 29.10.2027 1000
29 28.01.2028 1000
30 28.04.2028 1000
31 28.07.2028 1000
32 27.10.2028 1000
33 26.01.2029 1000
34 27.04.2029 1000
35 27.07.2029 1000
36 26.10.2029 1000
37 25.01.2030 1000
38 26.04.2030 1000
39 26.07.2030 1000
40 25.10.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД