Облигация Татнхим 01

Описание облигации

Татнхим 01 Эмитент: ООО Татнефтехим
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 5.11.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 31.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00017-L
ISIN код: RU000A102BD2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Татнхим 01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.40% от номинала = ₽1014.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽7.53
Вы заплатите: ₽1014.00 + ₽0.58 + ₽7.53 = ₽1022.11 за 1 шт.
К дате погашения 31.10.2021 (через 128 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽41.09, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1041.09
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1041.09 - ₽1022.11 = ₽18.98 или 5.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.12.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
2 04.01.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
3 03.02.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
4 05.03.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
5 04.04.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
6 04.05.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
7 03.06.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
8 03.07.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
9 02.08.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
10 01.09.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
11 01.10.2021 12.50% ₽6.85 0.685% 1000
12 31.10.2021 12.50% ₽3.43 0.343% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД