Облигация МОСМСП5 01

Описание облигации

МОСМСП5 01 Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество МОС МСП 5
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 3.11.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.11.2034 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00568-R
ISIN код: RU000A102B71Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МОСМСП5 01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.00% от номинала = ₽1010.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽3.05
Вы заплатите: ₽1010.00 + ₽0.58 + ₽3.05 = ₽1013.63 за 1 шт.
К дате погашения 26.11.2034 (через 4915 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽805.14, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1805.14
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1805.14 - ₽1013.63 = ₽791.51 или 5.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.01.2021 5.85% ₽13.46 1.346% 1000
2 26.02.2021 5.85% ₽4.97 0.497% 1000
3 26.03.2021 5.85% ₽4.49 0.449% 1000
4 26.04.2021 5.85% ₽4.97 0.497% 1000
5 26.05.2021 5.85% ₽4.81 0.481% 1000
6 26.06.2021 5.85% ₽4.97 0.497% 1000
7 26.07.2021 1000
8 26.08.2021 1000
9 26.09.2021 1000
10 26.10.2021 1000
11 26.11.2021 1000
12 26.12.2021 1000
13 26.01.2022 1000
14 26.02.2022 1000
15 26.03.2022 1000
16 26.04.2022 1000
17 26.05.2022 1000
18 26.06.2022 1000
19 26.07.2022 1000
20 26.08.2022 1000
21 26.09.2022 1000
22 26.10.2022 1000
23 26.11.2022 1000
24 26.12.2022 1000
25 26.01.2023 1000
26 26.02.2023 1000
27 26.03.2023 1000
28 26.04.2023 1000
29 26.05.2023 1000
30 26.06.2023 1000
31 26.07.2023 1000
32 26.08.2023 1000
33 26.09.2023 1000
34 26.10.2023 1000
35 26.11.2023 1000
36 26.12.2023 1000
37 26.01.2024 1000
38 26.02.2024 1000
39 26.03.2024 1000
40 26.04.2024 1000
41 26.05.2024 1000
42 26.06.2024 1000
43 26.07.2024 1000
44 26.08.2024 1000
45 26.09.2024 1000
46 26.10.2024 1000
47 26.11.2024 1000
48 26.12.2024 1000
49 26.01.2025 1000
50 26.02.2025 1000
51 26.03.2025 1000
52 26.04.2025 1000
53 26.05.2025 1000
54 26.06.2025 1000
55 26.07.2025 1000
56 26.08.2025 1000
57 26.09.2025 1000
58 26.10.2025 1000
59 26.11.2025 1000
60 26.12.2025 1000
61 26.01.2026 1000
62 26.02.2026 1000
63 26.03.2026 1000
64 26.04.2026 1000
65 26.05.2026 1000
66 26.06.2026 1000
67 26.07.2026 1000
68 26.08.2026 1000
69 26.09.2026 1000
70 26.10.2026 1000
71 26.11.2026 1000
72 26.12.2026 1000
73 26.01.2027 1000
74 26.02.2027 1000
75 26.03.2027 1000
76 26.04.2027 1000
77 26.05.2027 1000
78 26.06.2027 1000
79 26.07.2027 1000
80 26.08.2027 1000
81 26.09.2027 1000
82 26.10.2027 1000
83 26.11.2027 1000
84 26.12.2027 1000
85 26.01.2028 1000
86 26.02.2028 1000
87 26.03.2028 1000
88 26.04.2028 1000
89 26.05.2028 1000
90 26.06.2028 1000
91 26.07.2028 1000
92 26.08.2028 1000
93 26.09.2028 1000
94 26.10.2028 1000
95 26.11.2028 1000
96 26.12.2028 1000
97 26.01.2029 1000
98 26.02.2029 1000
99 26.03.2029 1000
100 26.04.2029 1000
101 26.05.2029 1000
102 26.06.2029 1000
103 26.07.2029 1000
104 26.08.2029 1000
105 26.09.2029 1000
106 26.10.2029 1000
107 26.11.2029 1000
108 26.12.2029 1000
109 26.01.2030 1000
110 26.02.2030 1000
111 26.03.2030 1000
112 26.04.2030 1000
113 26.05.2030 1000
114 26.06.2030 1000
115 26.07.2030 1000
116 26.08.2030 1000
117 26.09.2030 1000
118 26.10.2030 1000
119 26.11.2030 1000
120 26.12.2030 1000
121 26.01.2031 1000
122 26.02.2031 1000
123 26.03.2031 1000
124 26.04.2031 1000
125 26.05.2031 1000
126 26.06.2031 1000
127 26.07.2031 1000
128 26.08.2031 1000
129 26.09.2031 1000
130 26.10.2031 1000
131 26.11.2031 1000
132 26.12.2031 1000
133 26.01.2032 1000
134 26.02.2032 1000
135 26.03.2032 1000
136 26.04.2032 1000
137 26.05.2032 1000
138 26.06.2032 1000
139 26.07.2032 1000
140 26.08.2032 1000
141 26.09.2032 1000
142 26.10.2032 1000
143 26.11.2032 1000
144 26.12.2032 1000
145 26.01.2033 1000
146 26.02.2033 1000
147 26.03.2033 1000
148 26.04.2033 1000
149 26.05.2033 1000
150 26.06.2033 1000
151 26.07.2033 1000
152 26.08.2033 1000
153 26.09.2033 1000
154 26.10.2033 1000
155 26.11.2033 1000
156 26.12.2033 1000
157 26.01.2034 1000
158 26.02.2034 1000
159 26.03.2034 1000
160 26.04.2034 1000
161 26.05.2034 1000
162 26.06.2034 1000
163 26.07.2034 1000
164 26.08.2034 1000
165 26.09.2034 1000
166 26.10.2034 1000
167 26.11.2034 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД