Облигация ИнтЛиз1Р01

Описание облигации

ИнтЛиз1Р01 Эмитент: ООО Интерлизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 2.11.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00380-R-001P
ISIN код: RU000A102B30Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИнтЛиз1Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.07% от номинала = ₽1000.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽10.96
Вы заплатите: ₽1000.70 + ₽0.57 + ₽10.96 = ₽1012.23 за 1 шт.
К дате погашения 30.10.2023 (через 860 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽199.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1199.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1199.50 - ₽1012.23 = ₽187.27 или 7.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.02.2021 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
2 03.05.2021 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
3 02.08.2021 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
4 01.11.2021 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
5 31.01.2022 1000
6 02.05.2022 1000
7 01.08.2022 1000
8 31.10.2022 1000
9 30.01.2023 1000
10 01.05.2023 1000
11 31.07.2023 1000
12 30.10.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД