Облигация Оптима1Р01

Описание облигации

Оптима1Р01 Эмитент: ООО Инновационная Технологическая Компания Оптима
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽65 000 000 Размещенный объем: ₽65 000 000
Дата начала торгов: 3.11.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00507-R-001P
ISIN код: RU000A102AK9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Оптима1Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 105.84% от номинала = ₽1058.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1058.40 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽35.75
Вы заплатите: ₽1058.40 + ₽0.60 + ₽35.75 = ₽1094.75 за 1 шт.
К дате погашения 29.10.2024 (через 1188 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽489.94, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1489.94
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1489.94 - ₽1094.75 = ₽395.19 или 11.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.02.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
2 04.05.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
3 03.08.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
4 02.11.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
5 01.02.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
6 03.05.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
7 02.08.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
8 01.11.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
9 31.01.2023 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
10 02.05.2023 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
11 01.08.2023 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
12 31.10.2023 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
13 30.01.2024 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
14 30.04.2024 15.00% ₽31.79 3.179% 1000
15 30.07.2024 15.00% ₽26.18 2.618% 1000
16 29.10.2024 15.00% ₽20.57 2.057% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД