Облигация АЛЬФА-Б2Р8

Описание облигации

АЛЬФА-Б2Р8 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 27.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-08-01326-B-002P
ISIN код: RU000A102A07Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: АЛЬФА-Б2Р8
Номинал: ₽1000
Цена: 98.36% от номинала = ₽983.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽983.60 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽8.89
Вы заплатите: ₽983.60 + ₽0.56 + ₽8.89 = ₽993.05 за 1 шт.
К дате погашения 30.10.2023 (через 860 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽147.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1147.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1147.90 - ₽993.05 = ₽154.85 или 6.62% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.04.2021 5.90% ₽29.58 2.958% 1000
2 28.10.2021 5.90% ₽29.58 2.958% 1000
3 29.04.2022 5.90% ₽29.58 2.958% 1000
4 29.10.2022 5.90% ₽29.58 2.958% 1000
5 30.04.2023 5.90% ₽29.58 2.958% 1000
6 30.10.2023 5.90% ₽29.58 2.958% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД