Облигация iСЛТ001P04

Описание облигации

iСЛТ001P04 Эмитент: АО СофтЛайн Трейд
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 950 000 000 Размещенный объем: ₽4 950 000 000
Дата начала торгов: 23.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-45848-H-001P
ISIN код: RU000A1029T9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: iСЛТ001P04
Номинал: ₽1000
Цена: 101.10% от номинала = ₽1011.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽21.95
Вы заплатите: ₽1011.00 + ₽0.58 + ₽21.95 = ₽1033.53 за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2023 (через 911 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽221.89, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1221.89
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1221.89 - ₽1033.53 = ₽188.36 или 7.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.03.2021 8.90% ₽37.79 3.779% 1000
2 26.06.2021 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
3 25.09.2021 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
4 25.12.2021 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
5 26.03.2022 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
6 25.06.2022 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
7 24.09.2022 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
8 24.12.2022 8.90% ₽22.19 2.219% 1000
9 25.03.2023 8.90% ₽16.64 1.664% 1000
10 24.06.2023 8.90% ₽16.64 1.664% 1000
11 23.09.2023 8.90% ₽16.64 1.664% 1000
12 23.12.2023 8.90% ₽16.64 1.664% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД