Облигация ТелХолПБО4

Описание облигации

ТелХолПБО4 Эмитент: АО ЭР-Телеком Холдинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 23.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-53015-K-001P
ISIN код: RU000A1029P7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТелХолПБО4
Номинал: ₽1000
Цена: 99.70% от номинала = ₽997.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.65
Вы заплатите: ₽997.00 + ₽0.57 + ₽0.65 = ₽998.22 за 1 шт.
К дате погашения 21.10.2022 (через 453 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽98.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1098.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1098.50 - ₽998.22 = ₽100.28 или 8.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.01.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
2 23.04.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
3 23.07.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
4 22.10.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
5 21.01.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
6 22.04.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
7 22.07.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
8 21.10.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД