Облигация Росморп1Р1

Описание облигации

Росморп1Р1 Эмитент: ФГУП Росморпорт
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00008-T-001P
ISIN код: RU000A1029A9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Росморп1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 97.00% от номинала = ₽970.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽970.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽8.73
Вы заплатите: ₽970.00 + ₽0.55 + ₽8.73 = ₽979.28 за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2025 (через 1586 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽176.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1176.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1176.50 - ₽979.28 = ₽197.22 или 4.63% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.04.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
2 20.10.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
3 20.04.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
4 19.10.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
5 19.04.2023 5.90% ₽22.06 2.206% 1000
6 18.10.2023 5.90% ₽22.06 2.206% 1000
7 17.04.2024 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
8 16.10.2024 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
9 16.04.2025 5.90% ₽7.35 0.735% 1000
10 15.10.2025 5.90% ₽7.35 0.735% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД