Облигация РН БАНК1Р7

Описание облигации

РН БАНК1Р7 Эмитент: АО РН Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-00170-B-001P
ISIN код: RU000A102960Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РН БАНК1Р7
Номинал: ₽1000
Цена: 98.25% от номинала = ₽982.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽982.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽9.08
Вы заплатите: ₽982.50 + ₽0.56 + ₽9.08 = ₽992.14 за 1 шт.
К дате погашения 24.10.2023 (через 863 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽156.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1156.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1156.70 - ₽992.14 = ₽164.56 или 7.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.04.2021 6.25% ₽31.34 3.134% 1000
2 22.10.2021 6.25% ₽31.34 3.134% 1000
3 23.04.2022 6.25% ₽31.34 3.134% 1000
4 23.10.2022 6.25% ₽31.34 3.134% 1000
5 24.04.2023 6.25% ₽31.34 3.134% 1000
6 24.10.2023 6.25% ₽31.34 3.134% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД