Облигация ВИС Ф БП01

Описание облигации

ВИС Ф БП01 Эмитент: ООО ВИС ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 500 000 000 Размещенный объем: ₽2 500 000 000
Дата начала торгов: 20.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.10.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00554-R-001P
ISIN код: RU000A102952Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ВИС Ф БП01
Номинал: ₽1000
Цена: 99.74% от номинала = ₽997.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽15.29
Вы заплатите: ₽997.40 + ₽0.57 + ₽15.29 = ₽1013.26 за 1 шт.
К дате погашения 12.10.2027 (через 2215 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽561.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1561.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1561.00 - ₽1013.26 = ₽547.74 или 8.91% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.01.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
2 20.04.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
3 20.07.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
4 19.10.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
5 18.01.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
6 19.04.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
7 19.07.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
8 18.10.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
9 17.01.2023 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
10 18.04.2023 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
11 18.07.2023 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
12 17.10.2023 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
13 16.01.2024 1000
14 16.04.2024 1000
15 16.07.2024 1000
16 15.10.2024 1000
17 14.01.2025 1000
18 15.04.2025 1000
19 15.07.2025 1000
20 14.10.2025 1000
21 13.01.2026 1000
22 14.04.2026 1000
23 14.07.2026 1000
24 13.10.2026 1000
25 12.01.2027 1000
26 13.04.2027 1000
27 13.07.2027 1000
28 12.10.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД