Облигация РЖД 1Б-04

Описание облигации

РЖД 1Б-04 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽80 000 000 000 Размещенный объем: ₽80 000 000 000
Дата начала торгов: 22.10.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-04-65045-D-001P
ISIN код: RU000A1028U9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Б-04
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽13.04
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽13.04 = ₽1013.61 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽374.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1374.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1374.76 - ₽1013.61 = ₽361.15 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.04.2021 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
2 21.10.2021 8.35% ₽41.64 4.164% 1000
3 21.04.2022 1000
4 20.10.2022 1000
5 20.04.2023 1000
6 19.10.2023 1000
7 18.04.2024 1000
8 17.10.2024 1000
9 17.04.2025 1000
10 16.10.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД