Облигация МСБЛиз2P03

Описание облигации

МСБЛиз2P03 Эмитент: ООО МСБ-Лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 15.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽857.14
Регистрационный номер: 4B02-03-24004-R-001P
ISIN код: RU000A1028N4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСБЛиз2P03
Номинал: ₽857.14
Цена: 101.39% от номинала = ₽869.05
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽869.05 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽7.04
Вы заплатите: ₽869.05 + ₽0.50 + ₽7.04 = ₽876.59 за 1 шт.
К дате погашения 5.10.2022 (через 516 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽83.67, а также тело облигации (₽857.14), итого: ₽940.81
Ваша прибыль* за все время составит: ₽940.81 - ₽876.59 = ₽64.22 или 5.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.11.2020 12.50% ₽10.27 1.198% 857.14
2 14.12.2020 12.50% ₽10.27 1.198% 857.14
3 13.01.2021 12.50% ₽10.27 1.198% 857.14
4 12.02.2021 12.50% ₽10.27 1.198% 857.14
5 14.03.2021 12.50% ₽9.78 1.141% 857.14
6 13.04.2021 12.50% ₽9.30 1.085% 857.14
7 13.05.2021 12.50% ₽8.81 1.028% 857.14
8 12.06.2021 12.50% ₽8.32 0.971% 857.14
9 12.07.2021 12.50% ₽7.83 0.914% 857.14
10 11.08.2021 12.50% ₽7.34 0.856% 857.14
11 10.09.2021 12.50% ₽6.85 0.799% 857.14
12 10.10.2021 12.50% ₽6.36 0.742% 857.14
13 09.11.2021 12.50% ₽5.87 0.685% 857.14
14 09.12.2021 12.50% ₽5.38 0.628% 857.14
15 08.01.2022 12.50% ₽4.89 0.571% 857.14
16 07.02.2022 12.50% ₽4.40 0.513% 857.14
17 09.03.2022 12.50% ₽3.91 0.456% 857.14
18 08.04.2022 12.50% ₽3.42 0.399% 857.14
19 08.05.2022 12.50% ₽2.94 0.343% 857.14
20 07.06.2022 12.50% ₽2.45 0.286% 857.14
21 07.07.2022 12.50% ₽1.96 0.229% 857.14
22 06.08.2022 12.50% ₽1.47 0.172% 857.14
23 05.09.2022 12.50% ₽0.98 0.114% 857.14
24 05.10.2022 12.50% ₽0.49 0.057% 857.14
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД