Облигация МСБЛиз2P03

Описание облигации

МСБЛиз2P03 Эмитент: ООО МСБ-Лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 15.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽714.28
Регистрационный номер: 4B02-03-24004-R-001P
ISIN код: RU000A1028N4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСБЛиз2P03
Номинал: ₽714.28
Цена: 101.04% от номинала = ₽721.71
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽721.71 * 0,057% = ₽0.41
Накопленный купонный доход: ₽5.38
Вы заплатите: ₽721.71 + ₽0.41 + ₽5.38 = ₽727.50 за 1 шт.
К дате погашения 5.10.2022 (через 429 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽58.71, а также тело облигации (₽714.28), итого: ₽772.99
Ваша прибыль* за все время составит: ₽772.99 - ₽727.50 = ₽45.49 или 5.32% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.11.2020 12.50% ₽10.27 1.438% 714.28
2 14.12.2020 12.50% ₽10.27 1.438% 714.28
3 13.01.2021 12.50% ₽10.27 1.438% 714.28
4 12.02.2021 12.50% ₽10.27 1.438% 714.28
5 14.03.2021 12.50% ₽9.78 1.369% 714.28
6 13.04.2021 12.50% ₽9.30 1.302% 714.28
7 13.05.2021 12.50% ₽8.81 1.233% 714.28
8 12.06.2021 12.50% ₽8.32 1.165% 714.28
9 12.07.2021 12.50% ₽7.83 1.096% 714.28
10 11.08.2021 12.50% ₽7.34 1.028% 714.28
11 10.09.2021 12.50% ₽6.85 0.959% 714.28
12 10.10.2021 12.50% ₽6.36 0.890% 714.28
13 09.11.2021 12.50% ₽5.87 0.822% 714.28
14 09.12.2021 12.50% ₽5.38 0.753% 714.28
15 08.01.2022 12.50% ₽4.89 0.685% 714.28
16 07.02.2022 12.50% ₽4.40 0.616% 714.28
17 09.03.2022 12.50% ₽3.91 0.547% 714.28
18 08.04.2022 12.50% ₽3.42 0.479% 714.28
19 08.05.2022 12.50% ₽2.94 0.412% 714.28
20 07.06.2022 12.50% ₽2.45 0.343% 714.28
21 07.07.2022 12.50% ₽1.96 0.274% 714.28
22 06.08.2022 12.50% ₽1.47 0.206% 714.28
23 05.09.2022 12.50% ₽0.98 0.137% 714.28
24 05.10.2022 12.50% ₽0.49 0.069% 714.28
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД