Облигация ВТБ Б1-138

Описание облигации

ВТБ Б1-138 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽54 077 000 Размещенный объем: ₽54 077 000
Дата начала торгов: 24.11.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-138-01000-B-001P
ISIN код: RU000A1027G0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б1-138
Номинал: ₽1000
Цена: 95.84% от номинала = ₽958.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽958.40 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽958.40 + ₽0.55 + ₽0.00 = ₽958.95 за 1 шт.
К дате погашения 18.11.2025 (через 1614 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.45, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.45
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.45 - ₽958.95 = ₽41.50 или 0.98% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.05.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
2 23.11.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
3 24.05.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
4 22.11.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
5 23.05.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
6 21.11.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
7 21.05.2024 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
8 19.11.2024 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
9 20.05.2025 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 18.11.2025 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД