Облигация АЛЬФА-Б2Р7

Описание облигации

АЛЬФА-Б2Р7 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 8.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-01326-B-002P
ISIN код: RU000A102788Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: АЛЬФА-Б2Р7
Номинал: ₽1000
Цена: 99.54% от номинала = ₽995.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.92
Вы заплатите: ₽995.40 + ₽0.57 + ₽3.92 = ₽999.89 за 1 шт.
К дате погашения 29.12.2021 (через 157 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽26.57, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1026.57
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1026.57 - ₽999.89 = ₽26.68 или 6.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.12.2020 5.30% ₽11.91 1.191% 1000
2 29.06.2021 5.30% ₽26.43 2.643% 1000
3 29.12.2021 5.30% ₽26.57 2.657% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД