Облигация РСХБ Б04RP

Описание облигации

РСХБ Б04RP Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 022 981 000 Размещенный объем: ₽4 022 981 000
Дата начала торгов: 7.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021903349B001P
ISIN код: RU000A102713Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСХБ Б04RP
Номинал: ₽1000
Цена: 95.98% от номинала = ₽959.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽959.80 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽1.92
Вы заплатите: ₽959.80 + ₽0.55 + ₽1.92 = ₽962.27 за 1 шт.
К дате погашения 27.09.2023 (через 794 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽119.34, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1119.34
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1119.34 - ₽962.27 = ₽157.07 или 7.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.11.2020 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
2 08.12.2020 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
3 08.01.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
4 08.02.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
5 11.03.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
6 11.04.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
7 12.05.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
8 12.06.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
9 13.07.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
10 13.08.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
11 13.09.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
12 14.10.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
13 14.11.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
14 15.12.2021 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
15 15.01.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
16 15.02.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
17 18.03.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
18 18.04.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
19 19.05.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
20 19.06.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
21 20.07.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
22 20.08.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
23 20.09.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
24 21.10.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
25 21.11.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
26 22.12.2022 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
27 22.01.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
28 22.02.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
29 25.03.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
30 25.04.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
31 26.05.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
32 26.06.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
33 27.07.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
34 27.08.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
35 27.09.2023 5.40% ₽4.59 0.459% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД