Облигация МетИнвБ П1

Описание облигации

МетИнвБ П1 Эмитент: ПАО АКБ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 903 329 000
Дата начала торгов: 7.10.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-02440-B-001P
ISIN код: RU000A1026W9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МетИнвБ П1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽13.81
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽13.81 = ₽1014.38 за 1 шт.
К дате погашения 30.09.2021 (через 100 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽30.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1030.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1030.24 - ₽1014.38 = ₽15.86 или 5.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 6.00% ₽13.81 1.381% 1000
2 30.03.2021 6.00% ₽14.79 1.479% 1000
3 30.06.2021 6.00% ₽15.12 1.512% 1000
4 30.09.2021 6.00% ₽15.12 1.512% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД