Облигация РегПрод1Р1

Описание облигации

РегПрод1Р1 Эмитент: АО РЕГИОН-ПРОДУКТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 24.09.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-05987-P-001P
ISIN код: RU000A1025E9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РегПрод1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 105.77% от номинала = ₽1057.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1057.70 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽11.84
Вы заплатите: ₽1057.70 + ₽0.60 + ₽11.84 = ₽1070.14 за 1 шт.
К дате погашения 21.09.2023 (через 784 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽269.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1269.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1269.28 - ₽1070.14 = ₽199.14 или 8.66% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.12.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 25.03.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 24.06.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 23.09.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 23.12.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 24.03.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 23.06.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 22.09.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 22.12.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 23.03.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 22.06.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
12 21.09.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД