Облигация ЛипецкОб12

Описание облигации

ЛипецкОб12 Эмитент: Управление финансов Липецкой области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 500 000 000 Размещенный объем: ₽2 500 000 000
Дата начала торгов: 22.09.2020 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 16.09.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU34012LIP0
ISIN код: RU000A102598Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЛипецкОб12
Номинал: ₽1000
Цена: 97.02% от номинала = ₽970.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽970.20 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽13.71
Вы заплатите: ₽970.20 + ₽0.55 + ₽13.71 = ₽984.46 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2025 (через 1551 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽143.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1143.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1143.36 - ₽984.46 = ₽158.90 или 3.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.12.2020 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
2 23.03.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
3 22.06.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
4 21.09.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
5 21.12.2021 5.75% ₽11.47 1.147% 1000
6 22.03.2022 5.75% ₽11.47 1.147% 1000
7 21.06.2022 5.75% ₽11.47 1.147% 1000
8 20.09.2022 5.75% ₽11.47 1.147% 1000
9 20.12.2022 5.75% ₽8.60 0.860% 1000
10 21.03.2023 5.75% ₽8.60 0.860% 1000
11 20.06.2023 5.75% ₽8.60 0.860% 1000
12 19.09.2023 5.75% ₽8.60 0.860% 1000
13 19.12.2023 5.75% ₽5.73 0.573% 1000
14 19.03.2024 5.75% ₽5.73 0.573% 1000
15 18.06.2024 5.75% ₽5.73 0.573% 1000
16 17.09.2024 5.75% ₽5.73 0.573% 1000
17 17.12.2024 5.75% ₽2.87 0.287% 1000
18 18.03.2025 5.75% ₽2.87 0.287% 1000
19 17.06.2025 5.75% ₽2.87 0.287% 1000
20 16.09.2025 5.75% ₽2.87 0.287% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД