Облигация ГрупПроБ01

Описание облигации

ГрупПроБ01 Эмитент: ООО Группа Продовольствие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽70 000 000 Размещенный объем: ₽70 000 000
Дата начала торгов: 22.09.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00013-L
ISIN код: RU000A102580Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ГрупПроБ01
Номинал: ₽1000
Цена: 103.59% от номинала = ₽1035.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1035.90 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽3.56
Вы заплатите: ₽1035.90 + ₽0.59 + ₽3.56 = ₽1040.05 за 1 шт.
К дате погашения 12.10.2022 (через 593 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽213.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1213.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1213.60 - ₽1040.05 = ₽173.55 или 10.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.10.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
2 21.11.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
3 21.12.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
4 20.01.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
5 19.02.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
6 21.03.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
7 20.04.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
8 20.05.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
9 19.06.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
10 19.07.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
11 18.08.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
12 17.09.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
13 17.10.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
14 16.11.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
15 16.12.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
16 15.01.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
17 14.02.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
18 16.03.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
19 15.04.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
20 15.05.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
21 14.06.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
22 14.07.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
23 13.08.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
24 12.09.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
25 12.10.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД