Облигация РЖД 1Б-03

Описание облигации

РЖД 1Б-03 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000 000
Дата начала торгов: 30.09.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-03-65045-D-001P
ISIN код: RU000A102564Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Б-03
Номинал: ₽1000
Цена: 99.94% от номинала = ₽999.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽20.00
Вы заплатите: ₽999.40 + ₽0.57 + ₽20.00 = ₽1019.97 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽380.97, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1380.97
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1380.97 - ₽1019.97 = ₽361.00 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.03.2021 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
2 29.09.2021 8.49% ₽42.33 4.233% 1000
3 30.03.2022 1000
4 28.09.2022 1000
5 29.03.2023 1000
6 27.09.2023 1000
7 27.03.2024 1000
8 25.09.2024 1000
9 26.03.2025 1000
10 24.09.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД