Облигация СЭЗ 1P2

Описание облигации

СЭЗ 1P2 Эмитент: ПАО Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 22.09.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.09.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-45253-E-001P
ISIN код: RU000A102556Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СЭЗ 1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.80% от номинала = ₽1008.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1008.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.59
Вы заплатите: ₽1008.00 + ₽0.57 + ₽0.59 = ₽1009.16 за 1 шт.
К дате погашения 14.09.2027 (через 2274 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽670.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1670.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1670.00 - ₽1009.16 = ₽660.84 или 10.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.12.2020 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
2 23.03.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
3 22.06.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
4 21.09.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
5 21.12.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
6 22.03.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
7 21.06.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
8 20.09.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
9 20.12.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
10 21.03.2023 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
11 20.06.2023 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
12 19.09.2023 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
13 19.12.2023 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
14 19.03.2024 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
15 18.06.2024 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
16 17.09.2024 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
17 17.12.2024 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
18 18.03.2025 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
19 17.06.2025 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
20 16.09.2025 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
21 16.12.2025 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
22 17.03.2026 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
23 16.06.2026 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
24 15.09.2026 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
25 15.12.2026 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
26 16.03.2027 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
27 15.06.2027 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
28 14.09.2027 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД