Облигация ЧеркизБ1P3

Описание облигации

ЧеркизБ1P3 Эмитент: ПАО Группа Черкизово
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 300 000 000 Размещенный объем: ₽6 300 000 000
Дата начала торгов: 18.09.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-10797-A-001P
ISIN код: RU000A1024W4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЧеркизБ1P3
Номинал: ₽1000
Цена: 98.04% от номинала = ₽980.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.40 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽1.70
Вы заплатите: ₽980.40 + ₽0.56 + ₽1.70 = ₽982.66 за 1 шт.
К дате погашения 15.03.2024 (через 994 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽170.06, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1170.06
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1170.06 - ₽982.66 = ₽187.40 или 7.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.12.2020 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
2 19.03.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
3 18.06.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
4 17.09.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
5 17.12.2021 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
6 18.03.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
7 17.06.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
8 16.09.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
9 16.12.2022 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
10 17.03.2023 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
11 16.06.2023 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
12 15.09.2023 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
13 15.12.2023 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
14 15.03.2024 6.20% ₽15.46 1.546% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД