Облигация ДонЛом001P

Описание облигации

ДонЛом001P Эмитент: АО Донской ломбард
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 17.09.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-55761-P
ISIN код: RU000A1024R4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДонЛом001P
Номинал: ₽1000
Цена: 102.00% от номинала = ₽1020.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1020.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1020.00 + ₽0.58 + ₽0.00 = ₽1020.58 за 1 шт.
К дате погашения 2.09.2023 (через 812 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽240.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1240.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1240.30 - ₽1020.58 = ₽219.72 или 9.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.10.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
2 16.11.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
3 16.12.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
4 15.01.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
5 14.02.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
6 16.03.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
7 15.04.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
8 15.05.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
9 14.06.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
10 14.07.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
11 13.08.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
12 12.09.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
13 12.10.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
14 11.11.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
15 11.12.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
16 10.01.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
17 09.02.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
18 11.03.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
19 10.04.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
20 10.05.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
21 09.06.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
22 09.07.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
23 08.08.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
24 07.09.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
25 07.10.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
26 06.11.2022 13.00% ₽9.79 0.979% 1000
27 06.12.2022 13.00% ₽8.90 0.890% 1000
28 05.01.2023 13.00% ₽8.01 0.801% 1000
29 04.02.2023 13.00% ₽7.12 0.712% 1000
30 06.03.2023 13.00% ₽6.23 0.623% 1000
31 05.04.2023 13.00% ₽5.34 0.534% 1000
32 05.05.2023 13.00% ₽4.45 0.445% 1000
33 04.06.2023 13.00% ₽3.56 0.356% 1000
34 04.07.2023 13.00% ₽2.67 0.267% 1000
35 03.08.2023 13.00% ₽1.78 0.178% 1000
36 02.09.2023 13.00% ₽0.89 0.089% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД