Облигация Калита1P2

Описание облигации

Калита1P2 Эмитент: ООО Калита
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 8.09.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.08.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00524-R
ISIN код: RU000A1023L9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Калита1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.26% от номинала = ₽1002.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.48
Вы заплатите: ₽1002.60 + ₽0.57 + ₽7.48 = ₽1010.65 за 1 шт.
К дате погашения 18.08.2024 (через 1389 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽443.22, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1443.22
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1443.22 - ₽1010.65 = ₽432.57 или 11.25% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
2 07.11.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
3 07.12.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
4 06.01.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
5 05.02.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
6 07.03.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
7 06.04.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
8 06.05.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
9 05.06.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
10 05.07.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
11 04.08.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
12 03.09.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
13 03.10.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
14 02.11.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
15 02.12.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
16 01.01.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
17 31.01.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
18 02.03.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
19 01.04.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
20 01.05.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
21 31.05.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
22 30.06.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
23 30.07.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
24 29.08.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
25 28.09.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
26 28.10.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
27 27.11.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
28 27.12.2022 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
29 26.01.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
30 25.02.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
31 27.03.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
32 26.04.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
33 26.05.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
34 25.06.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
35 25.07.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
36 24.08.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
37 23.09.2023 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
38 23.10.2023 13.00% ₽9.79 0.979% 1000
39 22.11.2023 13.00% ₽8.90 0.890% 1000
40 22.12.2023 13.00% ₽8.01 0.801% 1000
41 21.01.2024 13.00% ₽7.12 0.712% 1000
42 20.02.2024 13.00% ₽6.23 0.623% 1000
43 21.03.2024 13.00% ₽5.34 0.534% 1000
44 20.04.2024 13.00% ₽4.45 0.445% 1000
45 20.05.2024 13.00% ₽3.56 0.356% 1000
46 19.06.2024 13.00% ₽2.67 0.267% 1000
47 19.07.2024 13.00% ₽1.78 0.178% 1000
48 18.08.2024 13.00% ₽0.89 0.089% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД