Облигация Систем1P15

Описание облигации

Систем1P15 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 7.09.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.08.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-15-01669-A-001P
ISIN код: RU000A1023K1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Систем1P15
Номинал: ₽1000
Цена: 95.61% от номинала = ₽956.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽956.10 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽25.70
Вы заплатите: ₽956.10 + ₽0.54 + ₽25.70 = ₽982.34 за 1 шт.
К дате погашения 26.08.2030 (через 3319 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽634.79, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1634.79
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1634.79 - ₽982.34 = ₽652.45 или 7.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.03.2021 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
2 06.09.2021 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
3 07.03.2022 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
4 05.09.2022 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
5 06.03.2023 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
6 04.09.2023 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
7 04.03.2024 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
8 02.09.2024 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
9 03.03.2025 1000
10 01.09.2025 1000
11 02.03.2026 1000
12 31.08.2026 1000
13 01.03.2027 1000
14 30.08.2027 1000
15 28.02.2028 1000
16 28.08.2028 1000
17 26.02.2029 1000
18 27.08.2029 1000
19 25.02.2030 1000
20 26.08.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД