Облигация МежИнБ01P5

Описание облигации

МежИнБ01P5 Эмитент: Международный инвестиционный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 11.09.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.03.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A1023H7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МежИнБ01P5
Номинал: ₽1000
Цена: 99.90% от номинала = ₽999.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.99
Вы заплатите: ₽999.00 + ₽0.57 + ₽7.99 = ₽1007.56 за 1 шт.
К дате погашения 10.03.2023 (через 589 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽103.81, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1103.81
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1103.81 - ₽1007.56 = ₽96.25 или 5.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.12.2020 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
2 12.03.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
3 11.06.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
4 10.09.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
5 10.12.2021 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
6 11.03.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
7 10.06.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
8 09.09.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
9 09.12.2022 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
10 10.03.2023 5.95% ₽14.83 1.483% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД