Облигация ВТБ Б-1-99

Описание облигации

ВТБ Б-1-99 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽9 151 554 000 Размещенный объем: ₽9 151 554 000
Дата начала торгов: 28.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.08.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-99-01000-B-001P
ISIN код: RU000A1022J5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б-1-99
Номинал: ₽1000
Цена: 99.75% от номинала = ₽997.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.06
Вы заплатите: ₽997.50 + ₽0.57 + ₽3.06 = ₽1001.13 за 1 шт.
К дате погашения 28.08.2021 (через 71 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽11.72, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1011.72
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1011.72 - ₽1001.13 = ₽10.59 или 5.44% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2020 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
2 28.10.2020 4.65% ₽3.82 0.382% 1000
3 28.11.2020 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
4 28.12.2020 4.65% ₽3.82 0.382% 1000
5 28.01.2021 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
6 28.02.2021 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
7 28.03.2021 4.65% ₽3.57 0.357% 1000
8 28.04.2021 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
9 28.05.2021 4.65% ₽3.82 0.382% 1000
10 28.06.2021 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
11 28.07.2021 4.65% ₽3.82 0.382% 1000
12 28.08.2021 4.65% ₽3.95 0.395% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД