Облигация БизНед 1Р1

Описание облигации

БизНед 1Р1 Эмитент: АО Бизнес-Недвижимость
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 28.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.08.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-81010-H-001P
ISIN код: RU000A1022G1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БизНед 1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 98.04% от номинала = ₽980.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.40 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽4.55
Вы заплатите: ₽980.40 + ₽0.56 + ₽4.55 = ₽985.51 за 1 шт.
К дате погашения 23.08.2024 (через 1162 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽208.82, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1208.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1208.82 - ₽985.51 = ₽223.31 или 7.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.11.2020 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
2 26.02.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
3 28.05.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
4 27.08.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
5 26.11.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
6 25.02.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
7 27.05.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
8 26.08.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
9 25.11.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
10 24.02.2023 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
11 26.05.2023 7.90% ₽15.76 1.576% 1000
12 25.08.2023 7.90% ₽15.76 1.576% 1000
13 24.11.2023 7.90% ₽11.82 1.182% 1000
14 23.02.2024 7.90% ₽11.82 1.182% 1000
15 24.05.2024 7.90% ₽7.88 0.788% 1000
16 23.08.2024 7.90% ₽7.88 0.788% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД