Облигация ВитаЛ 1Р01

Описание облигации

ВитаЛ 1Р01 Эмитент: ООО Вита Лайн
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 250 000 000 Размещенный объем: ₽1 250 000 000
Дата начала торгов: 24.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.08.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00510-R-001P
ISIN код: RU000A102200Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВитаЛ 1Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.46% от номинала = ₽1004.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.67
Вы заплатите: ₽1004.60 + ₽0.57 + ₽7.67 = ₽1012.84 за 1 шт.
К дате погашения 19.08.2024 (через 1158 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽324.09, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1324.09
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1324.09 - ₽1012.84 = ₽311.25 или 9.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.11.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
2 22.02.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
3 24.05.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
4 23.08.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
5 22.11.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
6 21.02.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
7 23.05.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
8 22.08.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
9 21.11.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
10 20.02.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
11 22.05.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
12 21.08.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
13 20.11.2023 1000
14 19.02.2024 1000
15 20.05.2024 1000
16 19.08.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД