Облигация НКК 11

Описание облигации

НКК 11 Эмитент: АО Новая концессионная компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 18.08.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.05.2049 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 046.23
Регистрационный номер: 4-11-15630-A
ISIN код: RU000A1021F5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: НКК 11
Номинал: ₽1046.23
Цена: 100.00% от номинала = ₽1046.23
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1046.23 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽23.47
Вы заплатите: ₽1046.23 + ₽0.60 + ₽23.47 = ₽1070.30 за 1 шт.
К дате погашения 17.05.2049 (через 10188 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 846.23, а также тело облигации (₽1046.23), итого: ₽2892.46
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2892.46 - ₽1070.30 = ₽1822.16 или 6.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.02.2021 6.20% ₽31.35 2.996% 1046.23
2 16.08.2021 6.20% ₽32.39 3.096% 1046.23
3 13.02.2022 1046.23
4 13.08.2022 1046.23
5 10.02.2023 1046.23
6 10.08.2023 1046.23
7 07.02.2024 1046.23
8 06.08.2024 1046.23
9 03.02.2025 1046.23
10 03.08.2025 1046.23
11 31.01.2026 1046.23
12 31.07.2026 1046.23
13 28.01.2027 1046.23
14 28.07.2027 1046.23
15 25.01.2028 1046.23
16 24.07.2028 1046.23
17 21.01.2029 1046.23
18 21.07.2029 1046.23
19 18.01.2030 1046.23
20 18.07.2030 1046.23
21 15.01.2031 1046.23
22 15.07.2031 1046.23
23 12.01.2032 1046.23
24 11.07.2032 1046.23
25 08.01.2033 1046.23
26 08.07.2033 1046.23
27 05.01.2034 1046.23
28 05.07.2034 1046.23
29 02.01.2035 1046.23
30 02.07.2035 1046.23
31 30.12.2035 1046.23
32 28.06.2036 1046.23
33 26.12.2036 1046.23
34 25.06.2037 1046.23
35 23.12.2037 1046.23
36 22.06.2038 1046.23
37 20.12.2038 1046.23
38 19.06.2039 1046.23
39 17.12.2039 1046.23
40 15.06.2040 1046.23
41 13.12.2040 1046.23
42 12.06.2041 1046.23
43 10.12.2041 1046.23
44 09.06.2042 1046.23
45 07.12.2042 1046.23
46 06.06.2043 1046.23
47 04.12.2043 1046.23
48 02.06.2044 1046.23
49 30.11.2044 1046.23
50 30.05.2045 1046.23
51 27.11.2045 1046.23
52 27.05.2046 1046.23
53 24.11.2046 1046.23
54 24.05.2047 1046.23
55 21.11.2047 1046.23
56 20.05.2048 1046.23
57 17.11.2048 1046.23
58 17.05.2049 1046.23
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД