Облигация ОткрФКИОП1

Описание облигации

ОткрФКИОП1 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽98 786 000 Размещенный объем: ₽98 786 000
Дата начала торгов: 28.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-02209-B-001P
ISIN код: RU000A1021C2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКИОП1
Номинал: ₽1000
Цена: 95.00% от номинала = ₽950.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽950.00 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽950.00 + ₽0.54 + ₽0.00 = ₽950.54 за 1 шт.
К дате погашения 10.09.2023 (через 810 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.30 - ₽950.54 = ₽49.76 или 2.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.09.2021 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
2 10.09.2022 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
3 10.09.2023 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД