Облигация РОССИУМ2P1

Описание облигации

РОССИУМ2P1 Эмитент: ООО Концерн РОССИУМ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 17.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.08.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-36479-R-002P
ISIN код: RU000A102192Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РОССИУМ2P1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.02% от номинала = ₽1000.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽19.89
Вы заплатите: ₽1000.20 + ₽0.57 + ₽19.89 = ₽1020.66 за 1 шт.
К дате погашения 5.08.2030 (через 3338 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽568.48, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1568.48
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1568.48 - ₽1020.66 = ₽547.82 или 5.87% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.02.2021 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 16.08.2021 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 14.02.2022 1000
4 15.08.2022 1000
5 13.02.2023 1000
6 14.08.2023 1000
7 12.02.2024 1000
8 12.08.2024 1000
9 10.02.2025 1000
10 11.08.2025 1000
11 09.02.2026 1000
12 10.08.2026 1000
13 08.02.2027 1000
14 09.08.2027 1000
15 07.02.2028 1000
16 07.08.2028 1000
17 05.02.2029 1000
18 06.08.2029 1000
19 04.02.2030 1000
20 05.08.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД