Облигация СамарОбл15

Описание облигации

СамарОбл15 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 11.08.2020 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 4.08.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU35015SAM0
ISIN код: RU000A1020L5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл15
Номинал: ₽1000
Цена: 96.00% от номинала = ₽960.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽960.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽6.04
Вы заплатите: ₽960.00 + ₽0.55 + ₽6.04 = ₽966.59 за 1 шт.
К дате погашения 4.08.2026 (через 1873 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽199.51, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1199.51
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1199.51 - ₽966.59 = ₽232.92 или 4.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.11.2020 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
2 09.02.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
3 11.05.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
4 10.08.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
5 09.11.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
6 08.02.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
7 10.05.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
8 09.08.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
9 08.11.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
10 07.02.2023 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
11 09.05.2023 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
12 08.08.2023 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
13 07.11.2023 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
14 06.02.2024 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
15 07.05.2024 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
16 06.08.2024 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
17 05.11.2024 5.80% ₽10.12 1.012% 1000
18 04.02.2025 5.80% ₽5.78 0.578% 1000
19 06.05.2025 5.80% ₽5.78 0.578% 1000
20 05.08.2025 5.80% ₽5.78 0.578% 1000
21 04.11.2025 5.80% ₽5.78 0.578% 1000
22 03.02.2026 5.80% ₽2.89 0.289% 1000
23 05.05.2026 5.80% ₽2.89 0.289% 1000
24 04.08.2026 5.80% ₽2.89 0.289% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД