Облигация ПЮДМ БО-П2

Описание облигации

ПЮДМ БО-П2 Эмитент: ООО Первый ювелирный – драгоценные металлы
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽120 000 000 Размещенный объем: ₽120 000 000
Дата начала торгов: 11.08.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 16.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00361-R-001P
ISIN код: RU000A1020K7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПЮДМ БО-П2
Номинал: ₽10000
Цена: 107.00% от номинала = ₽10700.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10700.00 * 0,057% = ₽6.10
Накопленный купонный доход: ₽72.88
Вы заплатите: ₽10700.00 + ₽6.10 + ₽72.88 = ₽10778.98 за 1 шт.
К дате погашения 16.07.2025 (через 1392 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽5 408.29, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽15408.29
Ваша прибыль* за все время составит: ₽15408.29 - ₽10778.98 = ₽4629.31 или 11.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.09.2020 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
2 10.10.2020 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
3 09.11.2020 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
4 09.12.2020 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
5 08.01.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
6 07.02.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
7 09.03.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
8 08.04.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
9 08.05.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
10 07.06.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
11 07.07.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
12 06.08.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
13 05.09.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
14 05.10.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
15 04.11.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
16 04.12.2021 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
17 03.01.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
18 02.02.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
19 04.03.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
20 03.04.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
21 03.05.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
22 02.06.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
23 02.07.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
24 01.08.2022 14.00% ₽115.07 1.151% 10000
25 31.08.2022 10000
26 30.09.2022 10000
27 30.10.2022 10000
28 29.11.2022 10000
29 29.12.2022 10000
30 28.01.2023 10000
31 27.02.2023 10000
32 29.03.2023 10000
33 28.04.2023 10000
34 28.05.2023 10000
35 27.06.2023 10000
36 27.07.2023 10000
37 26.08.2023 10000
38 25.09.2023 10000
39 25.10.2023 10000
40 24.11.2023 10000
41 24.12.2023 10000
42 23.01.2024 10000
43 22.02.2024 10000
44 23.03.2024 10000
45 22.04.2024 10000
46 22.05.2024 10000
47 21.06.2024 10000
48 21.07.2024 10000
49 20.08.2024 10000
50 19.09.2024 10000
51 19.10.2024 10000
52 18.11.2024 10000
53 18.12.2024 10000
54 17.01.2025 10000
55 16.02.2025 10000
56 18.03.2025 10000
57 17.04.2025 10000
58 17.05.2025 10000
59 16.06.2025 10000
60 16.07.2025 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД