Облигация ЭНИКА 1Р01

Описание облигации

ЭНИКА 1Р01 Эмитент: ООО ЭНЕРГОНИКА
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 6.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 31.07.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00518-R-001P
ISIN код: RU000A102028Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЭНИКА 1Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.19% от номинала = ₽1011.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽16.38
Вы заплатите: ₽1011.90 + ₽0.58 + ₽16.38 = ₽1028.86 за 1 шт.
К дате погашения 31.07.2025 (через 1413 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽518.56, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1518.56
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1518.56 - ₽1028.86 = ₽489.70 или 12.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.11.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
2 04.02.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
3 06.05.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
4 05.08.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
5 04.11.2021 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
6 03.02.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
7 05.05.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
8 04.08.2022 13.00% ₽32.41 3.241% 1000
9 03.11.2022 1000
10 02.02.2023 1000
11 04.05.2023 1000
12 03.08.2023 1000
13 02.11.2023 1000
14 01.02.2024 1000
15 02.05.2024 1000
16 01.08.2024 1000
17 31.10.2024 1000
18 30.01.2025 1000
19 01.05.2025 1000
20 31.07.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД