Облигация ИА Абс5 01

Описание облигации

ИА Абс5 01 Эмитент: ООО Ипотечный агент Абсолют 5
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 003 000 000 Размещенный объем: ₽3 003 000 000
Дата начала торгов: 6.08.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.12.2052 Размер лота: 1
Номинал: ₽717.54
Регистрационный номер: 4-01-00542-R
ISIN код: RU000A101ZU7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИА Абс5 01
Номинал: ₽717.54
Цена: 100.00% от номинала = ₽717.54
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽717.54 * 0,057% = ₽0.41
Накопленный купонный доход: ₽0.75
Вы заплатите: ₽717.54 + ₽0.41 + ₽0.75 = ₽718.70 за 1 шт.
К дате погашения 12.12.2052 (через 11500 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 446.48, а также тело облигации (₽717.54), итого: ₽2164.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2164.02 - ₽718.70 = ₽1445.32 или 6.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.12.2020 6.35% ₽22.27 3.104% 717.54
2 12.03.2021 6.35% ₽14.12 1.968% 717.54
3 12.06.2021 6.35% ₽12.85 1.791% 717.54
4 12.09.2021 6.35% ₽11.48 1.600% 717.54
5 12.12.2021 717.54
6 12.03.2022 717.54
7 12.06.2022 717.54
8 12.09.2022 717.54
9 12.12.2022 717.54
10 12.03.2023 717.54
11 12.06.2023 717.54
12 12.09.2023 717.54
13 12.12.2023 717.54
14 12.03.2024 717.54
15 12.06.2024 717.54
16 12.09.2024 717.54
17 12.12.2024 717.54
18 12.03.2025 717.54
19 12.06.2025 717.54
20 12.09.2025 717.54
21 12.12.2025 717.54
22 12.03.2026 717.54
23 12.06.2026 717.54
24 12.09.2026 717.54
25 12.12.2026 717.54
26 12.03.2027 717.54
27 12.06.2027 717.54
28 12.09.2027 717.54
29 12.12.2027 717.54
30 12.03.2028 717.54
31 12.06.2028 717.54
32 12.09.2028 717.54
33 12.12.2028 717.54
34 12.03.2029 717.54
35 12.06.2029 717.54
36 12.09.2029 717.54
37 12.12.2029 717.54
38 12.03.2030 717.54
39 12.06.2030 717.54
40 12.09.2030 717.54
41 12.12.2030 717.54
42 12.03.2031 717.54
43 12.06.2031 717.54
44 12.09.2031 717.54
45 12.12.2031 717.54
46 12.03.2032 717.54
47 12.06.2032 717.54
48 12.09.2032 717.54
49 12.12.2032 717.54
50 12.03.2033 717.54
51 12.06.2033 717.54
52 12.09.2033 717.54
53 12.12.2033 717.54
54 12.03.2034 717.54
55 12.06.2034 717.54
56 12.09.2034 717.54
57 12.12.2034 717.54
58 12.03.2035 717.54
59 12.06.2035 717.54
60 12.09.2035 717.54
61 12.12.2035 717.54
62 12.03.2036 717.54
63 12.06.2036 717.54
64 12.09.2036 717.54
65 12.12.2036 717.54
66 12.03.2037 717.54
67 12.06.2037 717.54
68 12.09.2037 717.54
69 12.12.2037 717.54
70 12.03.2038 717.54
71 12.06.2038 717.54
72 12.09.2038 717.54
73 12.12.2038 717.54
74 12.03.2039 717.54
75 12.06.2039 717.54
76 12.09.2039 717.54
77 12.12.2039 717.54
78 12.03.2040 717.54
79 12.06.2040 717.54
80 12.09.2040 717.54
81 12.12.2040 717.54
82 12.03.2041 717.54
83 12.06.2041 717.54
84 12.09.2041 717.54
85 12.12.2041 717.54
86 12.03.2042 717.54
87 12.06.2042 717.54
88 12.09.2042 717.54
89 12.12.2042 717.54
90 12.03.2043 717.54
91 12.06.2043 717.54
92 12.09.2043 717.54
93 12.12.2043 717.54
94 12.03.2044 717.54
95 12.06.2044 717.54
96 12.09.2044 717.54
97 12.12.2044 717.54
98 12.03.2045 717.54
99 12.06.2045 717.54
100 12.09.2045 717.54
101 12.12.2045 717.54
102 12.03.2046 717.54
103 12.06.2046 717.54
104 12.09.2046 717.54
105 12.12.2046 717.54
106 12.03.2047 717.54
107 12.06.2047 717.54
108 12.09.2047 717.54
109 12.12.2047 717.54
110 12.03.2048 717.54
111 12.06.2048 717.54
112 12.09.2048 717.54
113 12.12.2048 717.54
114 12.03.2049 717.54
115 12.06.2049 717.54
116 12.09.2049 717.54
117 12.12.2049 717.54
118 12.03.2050 717.54
119 12.06.2050 717.54
120 12.09.2050 717.54
121 12.12.2050 717.54
122 12.03.2051 717.54
123 12.06.2051 717.54
124 12.09.2051 717.54
125 12.12.2051 717.54
126 12.03.2052 717.54
127 12.06.2052 717.54
128 12.09.2052 717.54
129 12.12.2052 717.54
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД